| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,758690959784 | 0,00 | 0,00 | 38531246,70 | 38544381,85 | 1234 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,849816725915 | 0,00 | 0,00 | 38806446,51 | 38821065,89 | 1238 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,760489097189 | 0,00 | 0,00 | 38536677,07 | 38552826,54 | 1245 | 06/07/2026 |
| 06 | 13,118651884584 | 0,00 | 0,00 | 39618328,69 | 39636004,76 | 1244 | 07/07/2026 |
| 07 | 13,026494498008 | 0,00 | 0,00 | 39340013,38 | 39330288,10 | 1249 | 08/07/2026 |
| 08 | 12,938822576654 | 0,00 | 0,00 | 39075244,18 | 39066952,46 | 1248 | 09/07/2026 |
| 09 | 12,725960596724 | 0,00 | 0,00 | 38432401,00 | 38425558,20 | 1248 | 10/07/2026 |
| 10 | 13,268941866168 | 0,00 | 0,00 | 40072204,44 | 40066771,62 | 1250 | 13/07/2026 |
| 13 | 13,170439362585 | 0,00 | 0,00 | 39774726,88 | 39770711,16 | 1253 | 14/07/2026 |
| 14 | 13,090471778984 | 0,00 | 0,00 | 39533224,77 | 39530656,79 | 1253 | 15/07/2026 |
| 15 | 13,335408429138 | 0,00 | 0,00 | 40272933,46 | 40254236,15 | 1253 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |