| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,536334436084 | 0,00 | 0,00 | 4776816,72 | 4770568,21 | 6 | 02/07/2026 |
| 02 | 97,407416963687 | 0,00 | 0,00 | 4870370,85 | 4864371,42 | 6 | 03/07/2026 |
| 03 | 96,730681063575 | 0,00 | 0,00 | 4836534,05 | 4830798,29 | 6 | 06/07/2026 |
| 06 | 96,981956141822 | 0,00 | 0,00 | 4849097,81 | 4843642,91 | 6 | 07/07/2026 |
| 07 | 96,305207968800 | 0,00 | 0,00 | 4815260,40 | 4791980,15 | 6 | 08/07/2026 |
| 08 | 95,333100995303 | 0,00 | 0,00 | 4766655,05 | 4743874,86 | 6 | 09/07/2026 |
| 09 | 95,731659955006 | 0,00 | 0,00 | 4786583,00 | 4764302,81 | 9 | 10/07/2026 |
| 10 | 95,246536570109 | 0,00 | 0,00 | 4762326,83 | 4740546,66 | 10 | 13/07/2026 |
| 13 | 93,192975767212 | 0,00 | 0,00 | 4659648,79 | 4638370,92 | 10 | 14/07/2026 |
| 14 | 93,373570895428 | 0,00 | 0,00 | 4668678,54 | 4647868,60 | 11 | 15/07/2026 |
| 15 | 93,465589356218 | 0,00 | 0,00 | 4673279,47 | 4652934,59 | 12 | 16/07/2026 |
| 16 | 92,104394180921 | 0,00 | 0,00 | 4605219,71 | 4585340,02 | 13 | 17/07/2026 |
| 17 | 93,083292790824 | 0,00 | 0,00 | 4654164,64 | 4634750,06 | 13 | 20/07/2026 |
| C = Cancelado. |