| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,972517013357 | 0,00 | 0,00 | 38979387,76 | 38995684,19 | 141 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,231163944373 | 0,00 | 0,00 | 39923372,96 | 39941039,07 | 141 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,448284237347 | 0,00 | 0,00 | 40086213,18 | 40105264,30 | 139 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,387466727329 | 0,00 | 0,00 | 40790600,05 | 40811038,83 | 139 | 07/07/2026 |
| 07 | 54,587069575381 | 0,00 | 0,00 | 40940302,18 | 40936268,44 | 140 | 08/07/2026 |
| 08 | 53,164249230646 | 0,00 | 0,00 | 39873186,92 | 39870420,35 | 138 | 09/07/2026 |
| 09 | 53,799772282309 | 0,00 | 0,00 | 40349829,21 | 40348312,47 | 138 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,284186853524 | 0,00 | 0,00 | 40713140,14 | 40712880,98 | 138 | 13/07/2026 |
| 13 | 53,029392514825 | 0,00 | 0,00 | 39772044,39 | 39773048,70 | 138 | 14/07/2026 |
| 14 | 54,484498586394 | 0,00 | 0,00 | 40863373,94 | 40865568,64 | 138 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,783355776723 | 0,00 | 0,00 | 41087516,83 | 41090979,85 | 138 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |