| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,439609003207 | 0,00 | 0,00 | 388784039,92 | 386003928,42 | 302 | 02/07/2026 |
| 02 | 97,397244837835 | 0,00 | 0,00 | 388615006,90 | 389086774,75 | 300 | 03/07/2026 |
| 03 | 96,743622950438 | 0,00 | 0,00 | 386007055,57 | 388924239,61 | 302 | 06/07/2026 |
| 06 | 96,024527769054 | 967436,23 | 0,00 | 384098111,08 | 387289135,21 | 304 | 07/07/2026 |
| 07 | 96,508009261319 | 0,00 | 0,00 | 386032037,05 | 417917883,87 | 304 | 08/07/2026 |
| 08 | 96,357191053994 | 0,00 | 0,00 | 385428764,22 | 386230852,08 | 304 | 09/07/2026 |
| 09 | 95,866539321237 | 0,00 | 0,00 | 383466157,28 | 385634268,22 | 305 | 10/07/2026 |
| 10 | 95,667559669101 | 0,00 | 0,00 | 382670238,68 | 383678210,42 | 306 | 13/07/2026 |
| 13 | 96,123453995900 | 3826702,39 | 0,00 | 388338754,14 | 386715156,56 | 278 | 14/07/2026 |
| 14 | 95,065417009786 | 0,00 | 0,00 | 384064284,72 | 388563175,10 | 280 | 15/07/2026 |
| 15 | 95,124375630036 | 0,00 | 0,00 | 384302477,55 | 384296148,12 | 308 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |