| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,78665300 | 0,00 | 0,00 | 7139332,65 | 7150681,24 | 1022 | 02/07/2026 |
| 02 | 136,42774680 | 0,00 | 0,00 | 6821387,34 | 6833235,23 | 1022 | 03/07/2026 |
| 03 | 135,48449580 | 0,00 | 0,00 | 6774224,79 | 6786571,98 | 1035 | 06/07/2026 |
| 06 | 136,84092720 | 0,00 | 0,00 | 6842046,36 | 6854892,85 | 1044 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |