| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,887092500000 | 0,00 | 0,00 | 10319520,33 | 10347745,44 | 8 | 02/07/2026 |
| 02 | 64,806867600000 | 0,00 | 0,00 | 10634547,75 | 10660766,71 | 8 | 03/07/2026 |
| 03 | 64,374928100000 | 0,00 | 0,00 | 10563668,21 | 10590562,73 | 8 | 06/07/2026 |
| 06 | 63,715078300000 | 0,00 | 0,00 | 10455389,50 | 10482939,05 | 8 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |