| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,389569000000 | 0,00 | 0,00 | 68025918,15 | 68015988,51 | 380 | 02/07/2026 |
| 02 | 50,413519000000 | 0,00 | 0,00 | 68058250,65 | 68032224,91 | 380 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,489194000000 | 0,00 | 0,00 | 68160411,90 | 68134947,73 | 380 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,545154000000 | 10109030,80 | 0,00 | 78344988,70 | 78443990,16 | 380 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,580182000000 | 0,00 | 0,00 | 78399282,10 | 78363840,60 | 380 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,595551000000 | 0,00 | 0,00 | 78423104,05 | 78387822,49 | 380 | 10/07/2026 |
| 09 | 50,623582000000 | 0,00 | 0,00 | 78466552,10 | 78431961,43 | 380 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,671900000000 | 187486030,00 | 0,00 | 266027475,00 | 268289181,86 | 380 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,679569000000 | 0,00 | 0,00 | 266067737,25 | 266021437,29 | 380 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,721790000000 | 0,00 | 0,00 | 266289397,50 | 266280964,64 | 380 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,753318000000 | 0,00 | 0,00 | 266454919,50 | 266448278,25 | 380 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |