| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,795569000000 | 0,00 | 0,00 | 60275125,90 | 60473799,14 | 714 | 02/07/2026 |
| 02 | 54,823782000000 | 0,00 | 0,00 | 60306160,20 | 60331595,07 | 714 | 03/07/2026 |
| 03 | 54,851909000000 | 0,00 | 0,00 | 60337099,90 | 60363362,34 | 714 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,911124000000 | 0,00 | 0,00 | 60402236,40 | 60395361,20 | 714 | 08/07/2026 |
| 07 | 54,784071000000 | 0,00 | 0,00 | 60262478,10 | 60426708,69 | 714 | 08/07/2026 |
| 08 | 54,647322000000 | 0,00 | 0,00 | 60112054,20 | 60303087,45 | 714 | 10/07/2026 |
| 09 | 54,807707000000 | 0,00 | 0,00 | 60288477,70 | 60159945,95 | 714 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,719319000000 | 0,00 | 0,00 | 60191250,90 | 60327160,02 | 714 | 13/07/2026 |
| 13 | 54,581692000000 | 0,00 | 0,00 | 60039861,20 | 60242392,31 | 714 | 14/07/2026 |
| 14 | 54,717581000000 | 0,00 | 0,00 | 60189339,10 | 60079689,77 | 714 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,932367000000 | 0,00 | 0,00 | 60425603,70 | 60227778,95 | 714 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |