Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | | 133.242.002,23 | 38,354%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 28.975.536,86 | 8,341%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 57.960.465,15 | 16,684%
|
|
| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.763,00 | | 125.131.368,20 | 36,020%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 242.794,85 | 0,070%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.049,70 | 0,007%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT ISP/U26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.072.858,00 | 0,309%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WSP/U26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.223.429,74 | 0,352%
|