Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | | 29.931.174,42 | 31,803%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 17.385.322,11 | 18,472%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 19.320.155,05 | 20,528%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,00 | | 27.572.786,71 | 29,297%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,011%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 54.093,77 | 0,057%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.650,63 | 0,008%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT GLD/Q26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | -57.946,20 | -0,062%
|