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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 56.179.936,73 | Data de Recebimento das Informações: | 02/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 86.001,66 | 0,153% | |||||
| - | Sim | 49.339.900,00 | 56.089.456,78 | 99,839% | ||||||||
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Para
negociação | 53.939,10 | 0,096% | ||||||||||
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Para
negociação | 56.158,89 | 0,100% | ||||||||||
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Para
negociação | 6.698,08 | 0,012% | ||||||||||