| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,691032000000 | 0,00 | 0,00 | 820699017,60 | 820762855,76 | 6175 | 02/07/2026 |
| 02 | 120,484004000000 | 0,00 | 0,00 | 819291227,20 | 819364745,92 | 6182 | 03/07/2026 |
| 03 | 121,505222000000 | 0,00 | 0,00 | 826235509,60 | 826352140,99 | 6182 | 06/07/2026 |
| 06 | 122,073959000000 | 0,00 | 0,00 | 830102921,20 | 830228916,30 | 5906 | 07/07/2026 |
| 07 | 122,474919000000 | 0,00 | 0,00 | 832829449,20 | 832810029,97 | 5921 | 08/07/2026 |
| 08 | 122,399890000000 | 0,00 | 0,00 | 832319252,00 | 832265461,60 | 5932 | 10/07/2026 |
| 09 | 122,643252000000 | 0,00 | 0,00 | 833974113,60 | 833929262,34 | 5921 | 13/07/2026 |
| 10 | 123,061033000000 | 0,00 | 0,00 | 836815024,40 | 836777534,39 | 5946 | 13/07/2026 |
| 13 | 122,608319000000 | 0,00 | 0,00 | 833736569,20 | 833715819,72 | 5954 | 14/07/2026 |
| 14 | 123,075234000000 | 0,00 | 0,00 | 836911591,20 | 836900103,96 | 5888 | 15/07/2026 |
| 15 | 123,169038000000 | 0,00 | 0,00 | 837549458,40 | 837578750,96 | 5901 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |