| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 160,319459 | 0,00 | 0,00 | 104207648,36 | 103202683,37 | 251 | 02/07/2026 |
| 02 | 161,1620052 | 0,00 | 0,00 | 104755303,42 | 103736364,65 | 251 | 03/07/2026 |
| 03 | 161,802335 | 0,00 | 0,00 | 105171517,78 | 103805149,09 | 251 | 06/07/2026 |
| 06 | 160,2195073 | 0,00 | 0,00 | 104142679,77 | 102859507,94 | 252 | 07/07/2026 |
| 07 | 159,9988896 | 0,00 | 0,00 | 103999278,24 | 102700861,36 | 252 | 08/07/2026 |
| 08 | 159,0874816 | 0,00 | 0,00 | 103406863,08 | 102101865,53 | 252 | 09/07/2026 |
| 09 | 161,9824373 | 0,00 | 0,00 | 105288584,29 | 103960521,14 | 253 | 10/07/2026 |
| 10 | 167,6198022 | 0,00 | 0,00 | 108952871,47 | 107576837,85 | 251 | 13/07/2026 |
| 13 | 164,355564 | 0,00 | 0,00 | 106831116,60 | 105571803,59 | 250 | 14/07/2026 |
| 14 | 165,3733638 | 0,00 | 0,00 | 107492686,53 | 106212575,69 | 251 | 15/07/2026 |
| 15 | 163,0698888 | 0,00 | 0,00 | 105995427,75 | 104728850,53 | 251 | 16/07/2026 |
| 16 | 161,8886914 | 0,00 | 0,00 | 105227649,45 | 103942266,20 | 251 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |