| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,9985304 | 0,00 | 0,00 | 347195444,46 | 347790318,93 | 74 | 02/07/2026 |
| 02 | 111,8622223 | 0,00 | 0,00 | 346772889,14 | 347598872,50 | 76 | 03/07/2026 |
| 03 | 112,6026334 | 0,00 | 0,00 | 349068163,71 | 347177211,70 | 76 | 06/07/2026 |
| 06 | 112,8934681 | 0,00 | 0,00 | 349969751,36 | 349474483,80 | 76 | 07/07/2026 |
| 07 | 112,3287127 | 0,00 | 0,00 | 348219009,57 | 350312851,14 | 77 | 08/07/2026 |
| 08 | 112,0998874 | 0,00 | 0,00 | 347509651,15 | 348569578,31 | 77 | 09/07/2026 |
| 09 | 113,006032 | 0,00 | 0,00 | 350318699,48 | 347865966,22 | 79 | 10/07/2026 |
| 10 | 113,5194942 | 0,00 | 0,00 | 351910432,09 | 350681075,81 | 79 | 13/07/2026 |
| 13 | 112,7454682 | 0,00 | 0,00 | 349510951,45 | 352289941,36 | 79 | 14/07/2026 |
| 14 | 113,2350909 | 0,00 | 0,00 | 351028782,02 | 349904765,14 | 79 | 15/07/2026 |
| 15 | 113,5970677 | 0,00 | 0,00 | 352150910,00 | 351418933,26 | 79 | 16/07/2026 |
| 16 | 113,077875 | 0,00 | 0,00 | 350541412,62 | 352548942,08 | 79 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |