| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,6725944 | 0,00 | 0,00 | 95206224,15 | 94202019,69 | 709 | 02/07/2026 |
| 02 | 91,6959283 | 0,00 | 0,00 | 96280724,79 | 95296676,50 | 706 | 03/07/2026 |
| 03 | 93,1060026 | 0,00 | 0,00 | 97761302,75 | 96373506,57 | 706 | 06/07/2026 |
| 06 | 92,6480042 | 0,00 | 0,00 | 97280404,42 | 97856983,89 | 704 | 07/07/2026 |
| 07 | 92,4067087 | 0,00 | 0,00 | 97027044,18 | 97360301,12 | 703 | 08/07/2026 |
| 08 | 90,8013206 | 0,00 | 0,00 | 95341386,71 | 97108405,31 | 703 | 09/07/2026 |
| 09 | 91,9779682 | 0,00 | 0,00 | 96576866,71 | 95423517,68 | 704 | 10/07/2026 |
| 10 | 91,6378248 | 0,00 | 0,00 | 96219716,06 | 96659086,06 | 706 | 13/07/2026 |
| 13 | 89,2251609 | 0,00 | 0,00 | 93686419,03 | 96304161,43 | 704 | 14/07/2026 |
| 14 | 90,6577442 | 0,00 | 0,00 | 95190631,42 | 93771193,65 | 707 | 15/07/2026 |
| 15 | 90,1938606 | 0,00 | 0,00 | 94703553,66 | 95275117,10 | 707 | 16/07/2026 |
| 16 | 89,0377115 | 0,00 | 0,00 | 93489597,09 | 94789723,02 | 710 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |