| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,943616 | 0,00 | 0,00 | 430327283,21 | 430398360,78 | 93 | 02/07/2026 |
| 02 | 108,9093623 | 0,00 | 0,00 | 430191981,41 | 430221227,51 | 91 | 03/07/2026 |
| 03 | 109,1410062 | 10890936,20 | 0,00 | 442021075,21 | 442092766,02 | 91 | 06/07/2026 |
| 06 | 109,3508351 | 0,00 | 0,00 | 442870882,24 | 442955700,08 | 92 | 07/07/2026 |
| 07 | 109,377376 | 0,00 | 0,00 | 442978373,17 | 442981599,08 | 92 | 08/07/2026 |
| 08 | 109,4477884 | 0,00 | 0,00 | 443263543,28 | 443271357,70 | 92 | 09/07/2026 |
| 09 | 109,6681741 | 0,00 | 0,00 | 444156105,28 | 444168510,80 | 92 | 10/07/2026 |
| 10 | 109,7499289 | 0,00 | 0,00 | 444487212,13 | 444504323,93 | 92 | 13/07/2026 |
| 13 | 109,6857896 | 0,00 | 0,00 | 444227447,98 | 444249238,28 | 91 | 14/07/2026 |
| 14 | 109,9409778 | 0,00 | 0,00 | 445260960,28 | 445286207,26 | 92 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,0897336 | 0,00 | 0,00 | 445863421,19 | 431327531,16 | 92 | 16/07/2026 |
| 16 | 110,1497316 | 0,00 | 0,00 | 446106413,27 | 446118442,78 | 92 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |