| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,5975968200 | 0,00 | 0,00 | 122156375,17 | 122198228,22 | 1922 | 02/07/2026 |
| 02 | 8,8002099200 | 0,00 | 0,00 | 125035142,54 | 125081703,60 | 1925 | 03/07/2026 |
| 03 | 9,1111268300 | 0,00 | 0,00 | 129452712,20 | 129503850,53 | 1932 | 06/07/2026 |
| 06 | 9,1710923400 | 0,00 | 0,00 | 130304714,25 | 130361482,94 | 1932 | 07/07/2026 |
| 07 | 8,9994563500 | 0,00 | 0,00 | 127866075,76 | 127831460,76 | 1945 | 08/07/2026 |
| 08 | 8,7376785600 | 0,00 | 0,00 | 124146684,50 | 124136485,70 | 1971 | 09/07/2026 |
| 09 | 8,7447704800 | 0,00 | 0,00 | 124247447,95 | 124244672,39 | 1964 | 10/07/2026 |
| 10 | 8,7890955700 | 0,00 | 0,00 | 124877227,74 | 124867446,28 | 1974 | 13/07/2026 |
| 13 | 8,5307740900 | 0,00 | 0,00 | 121206944,38 | 121201080,73 | 1971 | 14/07/2026 |
| 14 | 8,8126951600 | 0,00 | 0,00 | 125212535,40 | 125214801,22 | 1968 | 15/07/2026 |
| 15 | 8,7727450900 | 0,00 | 0,00 | 124644916,80 | 124654577,65 | 1968 | 16/07/2026 |
| 16 | 8,7194437900 | 0,00 | 0,00 | 123887601,22 | 123903996,97 | 1969 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |