| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,9905270500 | 0,00 | 0,00 | 18757364,80 | 18724198,58 | 1655 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,5641443100 | 0,00 | 0,00 | 19187909,87 | 19155771,99 | 1654 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,3939797800 | 0,00 | 0,00 | 19060187,95 | 19029129,55 | 1643 | 06/07/2026 |
| 06 | 25,7178492500 | 0,00 | 0,00 | 19303277,57 | 19273503,29 | 1642 | 07/07/2026 |
| 07 | 25,6265249800 | 0,00 | 0,00 | 19234731,49 | 19205984,24 | 1639 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,2259121800 | 0,00 | 0,00 | 18934039,94 | 18906335,86 | 1638 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,3840709500 | 0,00 | 0,00 | 19052750,59 | 19033606,68 | 1638 | 10/07/2026 |
| 10 | 25,3993585400 | 0,00 | 0,00 | 19064225,13 | 19046129,92 | 1638 | 13/07/2026 |
| 13 | 24,8361661200 | 0,00 | 0,00 | 18641504,73 | 18624419,65 | 1636 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,1525748300 | 0,00 | 0,00 | 18878994,46 | 18862989,60 | 1639 | 15/07/2026 |
| 15 | 25,2140780300 | 0,00 | 0,00 | 18925157,47 | 18910180,75 | 1637 | 16/07/2026 |
| 16 | 24,9303642100 | 0,00 | 0,00 | 18712207,84 | 18633584,64 | 1629 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |