| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 70,4792869800 | 0,00 | 0,00 | 1122380601,31 | 1122152579,74 | 33472 | 02/07/2026 |
| 02 | 72,1930800100 | 0,00 | 0,00 | 1149672705,61 | 1149466803,07 | 33538 | 03/07/2026 |
| 03 | 71,7156107800 | 0,00 | 0,00 | 1142069021,95 | 1141870752,46 | 33476 | 06/07/2026 |
| 06 | 73,7597496800 | 0,00 | 0,00 | 1174621874,61 | 1174429196,87 | 33008 | 07/07/2026 |
| 07 | 74,0302727300 | 0,00 | 0,00 | 1178929946,40 | 1178627787,92 | 33019 | 08/07/2026 |
| 08 | 72,0980083900 | 0,00 | 0,00 | 1148158692,81 | 1147860184,43 | 33514 | 09/07/2026 |
| 09 | 72,9579143400 | 0,00 | 0,00 | 1161852670,16 | 1161561191,22 | 33509 | 10/07/2026 |
| 10 | 73,6035273300 | 0,00 | 0,00 | 1172134038,22 | 1171849190,45 | 33646 | 13/07/2026 |
| 13 | 71,9098701900 | 0,00 | 0,00 | 1145162597,46 | 1144880578,99 | 33639 | 14/07/2026 |
| 14 | 73,8837927900 | 0,00 | 0,00 | 1176597257,57 | 1176346120,81 | 33110 | 15/07/2026 |
| 15 | 74,2885918900 | 0,00 | 0,00 | 1183043671,50 | 1182819918,21 | 33048 | 16/07/2026 |
| 16 | 73,8081942200 | 0,00 | 0,00 | 1175393352,57 | 1175195314,39 | 33584 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |