| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,4095470200 | 0,00 | 0,00 | 2034318186,82 | 2034348471,34 | 127601 | 02/07/2026 |
| 02 | 41,4879576600 | 0,00 | 0,00 | 2088608089,08 | 2088352374,94 | 127568 | 03/07/2026 |
| 03 | 41,2131978000 | 0,00 | 0,00 | 2074775987,35 | 2074548643,67 | 127348 | 06/07/2026 |
| 06 | 42,5161668200 | 0,00 | 0,00 | 2140370723,44 | 2140501565,02 | 127364 | 07/07/2026 |
| 07 | 42,5818357300 | 0,00 | 0,00 | 2143676661,63 | 2143289315,27 | 127300 | 08/07/2026 |
| 08 | 41,4323752800 | 0,00 | 0,00 | 2085809932,41 | 2085448977,47 | 127244 | 09/07/2026 |
| 09 | 41,8206366500 | 0,00 | 0,00 | 2105355985,92 | 2105022703,23 | 127265 | 10/07/2026 |
| 10 | 42,2370809500 | 0,00 | 0,00 | 2126320839,10 | 2126014844,32 | 127252 | 13/07/2026 |
| 13 | 41,2773328100 | 0,00 | 0,00 | 2078004704,98 | 2077722644,38 | 127218 | 14/07/2026 |
| 14 | 42,5481227500 | 0,00 | 0,00 | 2141979465,12 | 2141769675,05 | 127251 | 15/07/2026 |
| 15 | 42,8096715300 | 0,00 | 0,00 | 2155146488,13 | 2155005548,45 | 127171 | 16/07/2026 |
| 16 | 42,4426079000 | 0,00 | 0,00 | 2136667582,16 | 2136592457,22 | 127219 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |