| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,3430323900 | 0,00 | 0,00 | 218616351,18 | 218564688,72 | 16189 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,6260155400 | 0,00 | 0,00 | 230138378,96 | 230088051,37 | 16207 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,4565273100 | 0,00 | 0,00 | 228616263,80 | 228567317,60 | 16246 | 06/07/2026 |
| 06 | 26,6357308600 | 0,00 | 1757958,24 | 237448324,66 | 237402327,78 | 16266 | 07/07/2026 |
| 07 | 26,6449669000 | 0,00 | 0,00 | 237530660,79 | 239210201,57 | 16278 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,8558747300 | 0,00 | 0,00 | 230496177,12 | 232177038,44 | 16290 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,8887684200 | 0,00 | 0,00 | 230789412,98 | 230725992,85 | 16487 | 10/07/2026 |
| 10 | 26,4924738400 | 0,00 | 0,00 | 236171237,86 | 236109405,06 | 16520 | 13/07/2026 |
| 13 | 26,2966589500 | 0,00 | 0,00 | 234425615,90 | 234364659,26 | 16511 | 14/07/2026 |
| 14 | 27,5789112300 | 0,00 | 0,00 | 245856451,35 | 245802548,26 | 16492 | 15/07/2026 |
| 15 | 28,2565043500 | 0,00 | 0,00 | 251896959,55 | 251849608,01 | 16478 | 16/07/2026 |
| 16 | 27,6445248500 | 0,00 | 0,00 | 246441373,99 | 246400327,64 | 16438 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |