| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,360676000000 | 0,00 | 0,00 | 28126236,61 | 20114588,34 | 4686 | 02/07/2026 |
| 02 | 80,854888000000 | 4042744,40 | 4042744,40 | 28299211,09 | 20547861,94 | 4683 | 03/07/2026 |
| 03 | 82,111210000000 | 0,00 | 0,00 | 28738923,51 | 21124802,64 | 4684 | 06/07/2026 |
| 06 | 80,617316000000 | 0,00 | 0,00 | 28216060,86 | 21064843,74 | 4683 | 07/07/2026 |
| 07 | 79,803345000000 | 0,00 | 0,00 | 27931170,92 | 20671566,15 | 4683 | 08/07/2026 |
| 08 | 78,830602000000 | 0,00 | 0,00 | 27590710,99 | 20519736,16 | 4677 | 09/07/2026 |
| 09 | 81,057247000000 | 0,00 | 0,00 | 28370036,62 | 21303621,60 | 4671 | 10/07/2026 |
| 10 | 84,643639000000 | 0,00 | 8464363,90 | 21160909,80 | 13893304,38 | 4664 | 13/07/2026 |
| 13 | 83,335249000000 | 0,00 | 0,00 | 20833812,43 | 13758804,09 | 4661 | 14/07/2026 |
| 14 | 83,851953000000 | 0,00 | 0,00 | 20962988,39 | 14296727,81 | 4651 | 15/07/2026 |
| 15 | 83,405283000000 | 0,00 | 0,00 | 20851320,91 | 15046359,48 | 4660 | 16/07/2026 |
| 16 | 82,424234000000 | 0,00 | 0,00 | 20606058,69 | 14781038,73 | 4659 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |