| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,136551000000 | 0,00 | 0,00 | 68068275,51 | 55067240,98 | 4118 | 02/07/2026 |
| 02 | 137,459569000000 | 0,00 | 0,00 | 68729784,94 | 55364604,63 | 4134 | 03/07/2026 |
| 03 | 138,037092000000 | 0,00 | 0,00 | 69018546,40 | 55496265,61 | 4145 | 06/07/2026 |
| 06 | 136,788798000000 | 0,00 | 0,00 | 68394399,05 | 55231445,43 | 4159 | 07/07/2026 |
| 07 | 136,788670000000 | 0,00 | 0,00 | 68394335,31 | 55845152,11 | 4159 | 08/07/2026 |
| 08 | 136,315376000000 | 0,00 | 0,00 | 68157688,06 | 56268920,83 | 4176 | 09/07/2026 |
| 09 | 138,498816000000 | 0,00 | 0,00 | 69249408,39 | 57074283,99 | 4182 | 10/07/2026 |
| 10 | 142,394860000000 | 0,00 | 0,00 | 71197430,33 | 58766555,26 | 4208 | 13/07/2026 |
| 13 | 140,269851000000 | 0,00 | 0,00 | 70134925,61 | 58199233,42 | 4213 | 14/07/2026 |
| 14 | 141,091233000000 | 0,00 | 0,00 | 70545616,79 | 58896216,62 | 4229 | 15/07/2026 |
| 15 | 140,315939000000 | 0,00 | 0,00 | 70157969,73 | 58549679,27 | 4250 | 16/07/2026 |
| 16 | 139,395792000000 | 0,00 | 0,00 | 69697896,06 | 57862142,36 | 4262 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |