| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,440304000000 | 0,00 | 0,00 | 18666045,58 | 18448094,90 | 73 | 02/07/2026 |
| 02 | 125,279792000000 | 0,00 | 0,00 | 18791968,78 | 18572536,26 | 74 | 03/07/2026 |
| 03 | 126,242446000000 | 0,00 | 0,00 | 18936366,84 | 18718297,04 | 75 | 06/07/2026 |
| 06 | 124,995234000000 | 0,00 | 0,00 | 18749285,03 | 18533025,32 | 75 | 07/07/2026 |
| 07 | 124,470641000000 | 0,00 | 0,00 | 18670596,11 | 18451741,38 | 75 | 08/07/2026 |
| 08 | 123,417153000000 | 0,00 | 0,00 | 18512572,89 | 18296466,12 | 75 | 09/07/2026 |
| 09 | 125,805957000000 | 0,00 | 0,00 | 18870893,54 | 18650138,47 | 76 | 10/07/2026 |
| 10 | 129,873228000000 | 0,00 | 0,00 | 19480984,23 | 19258126,07 | 76 | 13/07/2026 |
| 13 | 128,103542000000 | 0,00 | 0,00 | 19215531,33 | 19003616,68 | 75 | 14/07/2026 |
| 14 | 128,821433000000 | 0,00 | 0,00 | 19323214,97 | 19118215,52 | 75 | 15/07/2026 |
| 15 | 128,181611000000 | 0,00 | 0,00 | 19227241,64 | 19025479,27 | 75 | 16/07/2026 |
| 16 | 126,991688000000 | 0,00 | 0,00 | 19048753,19 | 18848653,01 | 75 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |