| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,624531000000 | 0,00 | 0,00 | 4924906,23 | 4763290,14 | 2332 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,264147000000 | 0,00 | 0,00 | 5052829,40 | 4919043,10 | 2336 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,325145000000 | 0,00 | 0,00 | 5065029,10 | 5047280,27 | 2347 | 06/07/2026 |
| 06 | 25,769217000000 | 0,00 | 0,00 | 5153843,54 | 5059607,38 | 2359 | 07/07/2026 |
| 07 | 25,900572000000 | 0,00 | 0,00 | 5180114,40 | 5146357,64 | 2359 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,191943000000 | 0,00 | 0,00 | 5038388,73 | 5172840,40 | 2390 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,514556000000 | 0,00 | 0,00 | 5102911,38 | 5031178,91 | 2428 | 10/07/2026 |
| 10 | 25,728268000000 | 0,00 | 0,00 | 5145653,74 | 5095958,88 | 2449 | 13/07/2026 |
| 13 | 25,112445000000 | 0,00 | 0,00 | 5022489,15 | 5138919,68 | 2459 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,820842000000 | 0,00 | 0,00 | 5164168,58 | 5015936,34 | 2461 | 15/07/2026 |
| 15 | 25,971228000000 | 0,00 | 0,00 | 5194245,60 | 5157763,57 | 2485 | 16/07/2026 |
| 16 | 25,792626000000 | 0,00 | 0,00 | 5158525,25 | 5188137,52 | 2502 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |