| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,825639000000 | 26304101,45 | 0,00 | 1033033812,65 | 1021803644,68 | 1143 | 02/07/2026 |
| 02 | 48,367217000000 | 50785577,85 | 0,00 | 1095517482,87 | 1083911589,71 | 1132 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,113114000000 | 0,00 | 0,00 | 1112412040,50 | 1096216004,80 | 1137 | 06/07/2026 |
| 06 | 48,874564000000 | 48874564,00 | 0,00 | 1155883438,86 | 1162230519,32 | 1156 | 07/07/2026 |
| 07 | 48,754233000000 | 41441098,05 | 0,00 | 1194478715,83 | 1198042904,05 | 1156 | 08/07/2026 |
| 08 | 47,901507000000 | 43111356,30 | 0,00 | 1216698286,36 | 1238988377,44 | 1157 | 09/07/2026 |
| 09 | 48,521229000000 | 0,00 | 0,00 | 1232439231,23 | 1217361347,89 | 1155 | 10/07/2026 |
| 10 | 48,343009000000 | 0,00 | 0,00 | 1227912445,30 | 1233104013,49 | 1150 | 13/07/2026 |
| 13 | 47,069305000000 | 0,00 | 0,00 | 1195560351,49 | 1228603463,63 | 1138 | 14/07/2026 |
| 14 | 47,825485000000 | 0,00 | 0,00 | 1214767343,49 | 1196255812,56 | 1143 | 15/07/2026 |
| 15 | 47,580470000000 | 0,00 | 2379023,50 | 1206164929,23 | 1213068061,03 | 1161 | 16/07/2026 |
| 16 | 46,968855000000 | 0,00 | 14090656,50 | 1176569828,45 | 1192603303,26 | 1171 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |