| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,739129000000 | 0,00 | 0,00 | 202956514,26 | 202939891,58 | 259 | 02/07/2026 |
| 02 | 50,727174000000 | 0,00 | 0,00 | 202908695,56 | 202893844,71 | 263 | 03/07/2026 |
| 03 | 51,200645000000 | 0,00 | 0,00 | 204802581,42 | 204789501,98 | 263 | 06/07/2026 |
| 06 | 51,495553000000 | 0,00 | 0,00 | 205982212,48 | 205970920,99 | 263 | 07/07/2026 |
| 07 | 51,738001000000 | 0,00 | 0,00 | 206952005,91 | 206925752,14 | 263 | 08/07/2026 |
| 08 | 51,642225000000 | 0,00 | 0,00 | 206568901,58 | 206544504,53 | 258 | 09/07/2026 |
| 09 | 51,699956000000 | 0,00 | 0,00 | 206799823,29 | 206777279,62 | 258 | 10/07/2026 |
| 10 | 51,877092000000 | 0,00 | 0,00 | 207508367,44 | 207489875,74 | 258 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,643269000000 | 0,00 | 0,00 | 206573077,72 | 206558644,18 | 259 | 14/07/2026 |
| 14 | 51,834724000000 | 0,00 | 0,00 | 207338897,04 | 207321673,70 | 259 | 15/07/2026 |
| 15 | 51,878433000000 | 0,00 | 155635299,00 | 51878433,73 | 51707758,24 | 259 | 16/07/2026 |
| 16 | 51,958475000000 | 0,00 | 0,00 | 51958474,72 | 51943514,37 | 266 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |