| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,050410000000 | 0,00 | 0,00 | 19507561,51 | 19291506,90 | 563 | 02/07/2026 |
| 02 | 130,926917000000 | 0,00 | 0,00 | 19639037,63 | 19423799,64 | 564 | 03/07/2026 |
| 03 | 131,882799000000 | 0,00 | 6594139,95 | 13188280,04 | 12958929,96 | 564 | 06/07/2026 |
| 06 | 130,892418000000 | 0,00 | 0,00 | 13089241,86 | 12845938,58 | 563 | 07/07/2026 |
| 07 | 130,146916000000 | 0,00 | 6507345,80 | 6507345,82 | 6261746,59 | 563 | 08/07/2026 |
| 08 | 129,343423000000 | 0,00 | 0,00 | 6467171,19 | 6308534,36 | 562 | 09/07/2026 |
| 09 | 131,495274000000 | 0,00 | 0,00 | 6574763,70 | 6429689,50 | 564 | 10/07/2026 |
| 10 | 135,565993000000 | 0,00 | 0,00 | 6778299,69 | 6550394,23 | 562 | 13/07/2026 |
| 13 | 133,873303000000 | 0,00 | 0,00 | 6693665,15 | 6466397,99 | 562 | 14/07/2026 |
| 14 | 134,657406000000 | 0,00 | 0,00 | 6732870,30 | 6518667,02 | 563 | 15/07/2026 |
| 15 | 133,601191000000 | 0,00 | 0,00 | 6680059,55 | 6466497,92 | 561 | 16/07/2026 |
| 16 | 132,553971000000 | 0,00 | 0,00 | 6627698,55 | 6414592,25 | 559 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |