| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,750604000000 | 0,00 | 28620434,88 | 120137375,20 | 120081013,08 | 5331 | 02/07/2026 |
| 02 | 37,927194000000 | 0,00 | 0,00 | 114626523,25 | 114654409,35 | 5437 | 03/07/2026 |
| 03 | 37,676067000000 | 0,00 | 0,00 | 113867547,32 | 113897529,36 | 6594 | 06/07/2026 |
| 06 | 38,154004000000 | 0,00 | 0,00 | 115312007,17 | 115344080,61 | 6650 | 07/07/2026 |
| 07 | 36,831597000000 | 2209895,82 | 0,00 | 113525219,63 | 113527104,82 | 6650 | 08/07/2026 |
| 08 | 37,557410000000 | 0,00 | 0,00 | 115762378,65 | 115767436,35 | 6687 | 09/07/2026 |
| 09 | 38,286967000000 | 0,00 | 0,00 | 118011075,44 | 118018250,19 | 6720 | 10/07/2026 |
| 10 | 38,402353000000 | 0,00 | 0,00 | 118366727,92 | 118376012,44 | 6738 | 13/07/2026 |
| 13 | 36,976933000000 | 0,00 | 0,00 | 113973187,45 | 113984520,61 | 6758 | 14/07/2026 |
| 14 | 37,490355000000 | 0,00 | 0,00 | 115555696,05 | 115569146,21 | 6798 | 15/07/2026 |
| 15 | 36,898139000000 | 2213888,34 | 0,00 | 115944209,87 | 115958821,17 | 6825 | 16/07/2026 |
| 16 | 35,706195000000 | 0,00 | 0,00 | 112198790,19 | 112216314,56 | 6692 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |