| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,849481000000 | 0,00 | 64455968,95 | 2044018946,03 | 2044850198,19 | 125704 | 02/07/2026 |
| 02 | 22,283410000000 | 0,00 | 18940898,50 | 2065672137,87 | 2066552648,65 | 125909 | 03/07/2026 |
| 03 | 22,135827000000 | 0,00 | 0,00 | 2051991194,16 | 2052908722,09 | 126318 | 06/07/2026 |
| 06 | 22,195455000000 | 0,00 | 81013410,75 | 1976505232,30 | 1977406239,59 | 127339 | 07/07/2026 |
| 07 | 22,002966000000 | 0,00 | 62708453,10 | 1896655638,93 | 1896893360,00 | 127339 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,821004000000 | 0,00 | 0,00 | 1880970577,89 | 1881267796,48 | 127727 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,924028000000 | 0,00 | 58098674,20 | 1831752563,32 | 1832041204,12 | 126103 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,800975000000 | 0,00 | 19620877,50 | 1801850606,63 | 1802185345,22 | 128529 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,332128000000 | 0,00 | 0,00 | 1763100387,51 | 1763470351,51 | 130208 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,385448000000 | 0,00 | 0,00 | 1767507276,46 | 1767900660,10 | 128745 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,390080000000 | 2139008,00 | 0,00 | 1770029143,85 | 1770444852,20 | 129701 | 16/07/2026 |
| 16 | 21,076488000000 | 0,00 | 0,00 | 1744079394,49 | 1744519323,07 | 131639 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |