| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,614679000000 | 0,00 | 0,00 | 1037504581,98 | 1036315398,92 | 54799 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,229555000000 | 0,00 | 0,00 | 1019018636,21 | 1017844741,61 | 54886 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,089033000000 | 0,00 | 0,00 | 1012273561,82 | 1011123688,42 | 54891 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,232150000000 | 0,00 | 0,00 | 1019143185,39 | 1018018346,46 | 55057 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |