| Competência: | 29/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 29 | 19,948480304000 | 0,00 | 0,00 | 4987120,08 | 4729046,10 | 0 | 30/06/2026 |
| 30 | 20,438765866212 | 0,00 | 0,00 | 5109691,47 | 5045061,89 | 1 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |