| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,304006704319 | 0,00 | 0,00 | 7143333,62 | 7141879,81 | 1078 | 02/06/2026 |
| 02 | 13,510776968381 | 0,00 | 0,00 | 7254354,99 | 7257160,76 | 1077 | 03/06/2026 |
| 05 | 13,350395912534 | 0,00 | 0,00 | 7168241,43 | 7171171,12 | 1084 | 08/06/2026 |
| 08 | 13,301517597814 | 0,00 | 0,00 | 7141997,15 | 7144987,10 | 1082 | 09/06/2026 |
| 09 | 13,424304649879 | 0,00 | 0,00 | 7207925,32 | 7210974,97 | 1086 | 10/06/2026 |
| 10 | 13,306137426627 | 0,00 | 0,00 | 7144477,67 | 7140430,50 | 1082 | 11/06/2026 |
| 11 | 13,565044687806 | 0,00 | 0,00 | 7283493,01 | 7279505,49 | 1081 | 12/06/2026 |
| 12 | 13,539942364886 | 0,00 | 0,00 | 7270014,79 | 7266089,64 | 1078 | 15/06/2026 |
| 15 | 13,539382469205 | 0,00 | 0,00 | 7269714,17 | 7265902,97 | 1059 | 16/06/2026 |
| 16 | 13,437130208124 | 0,00 | 0,00 | 7214811,76 | 7113958,48 | 1048 | 17/06/2026 |
| 17 | 13,271946690972 | 0,00 | 0,00 | 7126119,61 | 7025327,59 | 1041 | 18/06/2026 |
| 18 | 13,406046526806 | 0,00 | 0,00 | 7198121,97 | 7204235,26 | 1041 | 19/06/2026 |
| 19 | 13,324382400440 | 0,00 | 0,00 | 7154273,97 | 7160480,59 | 1041 | 22/06/2026 |
| 22 | 13,600622157404 | 0,00 | 0,00 | 7302595,66 | 7308894,68 | 1041 | 23/06/2026 |
| 23 | 13,683387329361 | 0,00 | 0,00 | 7347034,84 | 7353429,13 | 1041 | 24/06/2026 |
| 24 | 13,628192698863 | 0,00 | 0,00 | 7317399,13 | 7323887,03 | 1041 | 25/06/2026 |
| 25 | 13,791797076059 | 0,00 | 0,00 | 7405243,40 | 7411824,24 | 1041 | 26/06/2026 |
| 26 | 13,917447656605 | 0,00 | 0,00 | 7472709,09 | 7479239,56 | 1041 | 29/06/2026 |
| 29 | 13,929687217648 | 0,00 | 0,00 | 7479280,89 | 7485910,63 | 1041 | 30/06/2026 |
| 30 | 13,835653421391 | 0,00 | 0,00 | 7428791,23 | 7435040,31 | 1041 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |