| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,82138534 | 0,00 | 0,00 | 169279451,94 | 171346594,65 | 14597 | 02/06/2026 |
| 02 | 99,08141187 | 0,00 | 0,00 | 169724873,23 | 171799452,17 | 14603 | 03/06/2026 |
| 03 | 100,24991103 | 0,00 | 0,00 | 171726493,59 | 173808525,44 | 14635 | 05/06/2026 |
| 05 | 97,18467487 | 0,00 | 0,00 | 166475793,10 | 168565759,10 | 14645 | 08/06/2026 |
| 08 | 99,01711062 | 0,00 | 0,00 | 169614726,22 | 171576170,83 | 14597 | 09/06/2026 |
| 09 | 97,90584990 | 0,00 | 0,00 | 167711154,38 | 168063261,77 | 14647 | 10/06/2026 |
| 10 | 95,90968578 | 0,00 | 0,00 | 164291757,19 | 164651242,96 | 14641 | 11/06/2026 |
| 11 | 97,74673971 | 0,00 | 0,00 | 167438601,18 | 167805337,72 | 14659 | 12/06/2026 |
| 12 | 97,33621177 | 2920086,35 | 0,00 | 169655459,73 | 170251076,67 | 14655 | 16/06/2026 |
| 15 | 100,04158501 | 0,00 | 0,00 | 174370882,01 | 174423245,98 | 14639 | 17/06/2026 |
| 16 | 97,82337118 | 0,00 | 1981253,36 | 170504570,79 | 172545857,09 | 14651 | 17/06/2026 |
| 17 | 96,75078206 | 0,00 | 2902523,46 | 165732541,65 | 170683852,54 | 14631 | 18/06/2026 |
| 18 | 100,53883468 | 0,00 | 0,00 | 172221415,18 | 177180048,91 | 14629 | 19/06/2026 |
| 19 | 99,89090878 | 0,00 | 0,00 | 171111528,49 | 176077321,03 | 14634 | 22/06/2026 |
| 22 | 99,95502089 | 0,00 | 0,00 | 171221351,50 | 173286559,24 | 14617 | 23/06/2026 |
| 23 | 97,95963056 | 0,00 | 0,00 | 167803279,80 | 169876050,72 | 14559 | 24/06/2026 |
| 24 | 97,81152097 | 2934345,63 | 0,00 | 170483916,06 | 172839740,46 | 14543 | 25/06/2026 |
| 25 | 98,19111814 | 0,00 | 0,00 | 171145547,86 | 173233204,90 | 14640 | 26/06/2026 |
| 26 | 96,83430934 | 0,00 | 0,00 | 168780651,83 | 170875845,64 | 14661 | 29/06/2026 |
| 29 | 99,01205320 | 2970361,60 | 0,00 | 175546786,13 | 177858181,70 | 14663 | 01/07/2026 |
| 30 | 100,55859898 | 0,00 | 0,00 | 178288787,05 | 180397422,91 | 14673 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |