| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,223146000000 | 0,00 | 0,00 | 75912404,40 | 76015937,83 | 701 | 05/06/2026 |
| 02 | 54,297367000000 | 0,00 | 0,00 | 76016313,80 | 75922635,93 | 700 | 05/06/2026 |
| 03 | 54,201236000000 | 0,00 | 0,00 | 75881730,40 | 76039721,80 | 699 | 05/06/2026 |
| 05 | 54,035354000000 | 0,00 | 0,00 | 75649495,60 | 75907867,66 | 700 | 09/06/2026 |
| 08 | 54,034029000000 | 0,00 | 0,00 | 75647640,60 | 75660979,10 | 700 | 10/06/2026 |
| 09 | 54,160997000000 | 0,00 | 0,00 | 75825395,80 | 75701320,93 | 701 | 11/06/2026 |
| 10 | 54,150417000000 | 0,00 | 0,00 | 75810583,80 | 75837620,52 | 701 | 12/06/2026 |
| 11 | 54,440411000000 | 0,00 | 0,00 | 76216575,40 | 75820614,88 | 701 | 12/06/2026 |
| 12 | 54,392500700000 | 0,00 | 0,00 | 76149501,09 | 76225510,21 | 702 | 17/06/2026 |
| 15 | 54,489722000000 | 0,00 | 0,00 | 76285610,80 | 76150776,58 | 703 | 17/06/2026 |
| 16 | 54,658216000000 | 0,00 | 0,00 | 76521502,40 | 76345393,70 | 699 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,499555000000 | 0,00 | 16747878,72 | 59949510,50 | 76578667,59 | 700 | 19/06/2026 |
| 18 | 54,567097000000 | 0,00 | 0,00 | 60023806,70 | 59610109,20 | 702 | 23/06/2026 |
| 19 | 54,594668000000 | 0,00 | 0,00 | 60054134,80 | 60064622,12 | 704 | 23/06/2026 |
| 22 | 54,429086000000 | 0,00 | 0,00 | 59871994,60 | 60096207,37 | 2 | 25/06/2026 |
| 23 | 54,528566000000 | 0,00 | 0,00 | 59981422,60 | 59917419,01 | 2 | 25/06/2026 |
| 24 | 54,868725000000 | 0,00 | 0,00 | 60355597,50 | 60027621,06 | 712 | 29/06/2026 |
| 25 | 54,942723000000 | 0,00 | 0,00 | 60436995,30 | 60406003,36 | 714 | 29/06/2026 |
| 26 | 55,055486000000 | 0,00 | 0,00 | 60561034,60 | 60476225,41 | 714 | 29/06/2026 |
| 29 | 55,044305000000 | 0,00 | 0,00 | 60548735,50 | 60604077,99 | 714 | 01/07/2026 |
| 30 | 54,923649000000 | 0,00 | 0,00 | 60416013,90 | 60596471,97 | 714 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |