| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,758380100000 | 0,00 | 0,00 | 8985631,15 | 9021807,26 | 1392 | 03/06/2026 |
| 02 | 54,037945200000 | 0,00 | 0,00 | 8867410,66 | 8904121,74 | 1393 | 05/06/2026 |
| 03 | 55,570776800000 | 0,00 | 0,00 | 9118942,21 | 9156927,16 | 1394 | 05/06/2026 |
| 05 | 56,880631700000 | 0,00 | 0,00 | 9333884,15 | 9352881,55 | 1403 | 18/06/2026 |
| 08 | 56,723291300000 | 0,00 | 0,00 | 9308065,22 | 9327960,50 | 1404 | 18/06/2026 |
| 09 | 57,440204600000 | 0,00 | 0,00 | 9425707,82 | 9446371,77 | 1405 | 18/06/2026 |
| 10 | 56,475017400000 | 0,00 | 0,00 | 9267324,47 | 9288739,73 | 1406 | 18/06/2026 |
| 11 | 56,821998500000 | 0,00 | 0,00 | 9324262,67 | 9346261,62 | 1419 | 18/06/2026 |
| 12 | 55,835021400000 | 0,00 | 0,00 | 9162303,67 | 9184849,49 | 1417 | 18/06/2026 |
| 15 | 56,171197500000 | 0,00 | 0,00 | 9217468,83 | 9237200,26 | 1430 | 18/06/2026 |
| 16 | 56,397678500000 | 0,00 | 0,00 | 9254633,46 | 9275201,46 | 1430 | 18/06/2026 |
| 17 | 56,328658600000 | 0,00 | 0,00 | 9243307,57 | 9264611,52 | 1430 | 18/06/2026 |
| 18 | 57,404841800000 | 0,00 | 0,00 | 9419904,93 | 9441901,18 | 1428 | 23/06/2026 |
| 19 | 57,033125700000 | 0,00 | 0,00 | 9358907,81 | 9381567,27 | 1431 | 23/06/2026 |
| 22 | 56,995868400000 | 0,00 | 0,00 | 9352794,02 | 9376242,40 | 8 | 25/06/2026 |
| 23 | 57,980878600000 | 0,00 | 0,00 | 9514430,27 | 9538834,27 | 8 | 25/06/2026 |
| 24 | 59,147132800000 | 0,00 | 0,00 | 9705807,91 | 9731043,91 | 8 | 25/06/2026 |
| 25 | 60,206267800000 | 0,00 | 0,00 | 9879607,72 | 9905574,69 | 8 | 29/06/2026 |
| 26 | 61,761600800000 | 0,00 | 0,00 | 10134831,65 | 10161146,50 | 8 | 29/06/2026 |
| 29 | 62,086016200000 | 0,00 | 0,00 | 10188066,92 | 10215173,05 | 8 | 01/07/2026 |
| 30 | 61,796953500000 | 0,00 | 0,00 | 10140632,89 | 10168162,63 | 8 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |