| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,073432000000 | 0,00 | 0,00 | 1959278583,60 | 1932183387,75 | 43777 | 03/06/2026 |
| 02 | 123,261917000000 | 0,00 | 0,00 | 1978353767,85 | 1951129353,46 | 43883 | 08/06/2026 |
| 03 | 121,412521000000 | 0,00 | 0,00 | 1948670962,05 | 1922798272,87 | 44029 | 09/06/2026 |
| 05 | 120,560987000000 | 0,00 | 0,00 | 1935003841,35 | 1904598664,96 | 44104 | 09/06/2026 |
| 08 | 120,185831000000 | 0,00 | 0,00 | 1941001170,65 | 1909664356,72 | 44210 | 10/06/2026 |
| 09 | 121,528611000000 | 0,00 | 0,00 | 1962687067,65 | 1931151272,39 | 44324 | 12/06/2026 |
| 10 | 121,497181000000 | 0,00 | 0,00 | 1962179473,15 | 1931437587,36 | 44418 | 12/06/2026 |
| 11 | 123,768044000000 | 0,00 | 0,00 | 1998853910,60 | 1967903071,05 | 44521 | 12/06/2026 |
| 12 | 123,400175000000 | 0,00 | 0,00 | 1992912826,25 | 1962959397,41 | 44584 | 15/06/2026 |
| 15 | 122,535382000000 | 0,00 | 0,00 | 1985073188,40 | 1954987064,09 | 44656 | 17/06/2026 |
| 16 | 122,103329000000 | 0,00 | 0,00 | 1990284262,70 | 1959631802,41 | 44726 | 17/06/2026 |
| 17 | 121,662047000000 | 0,00 | 0,00 | 1989174468,45 | 1958587805,80 | 44793 | 18/06/2026 |
| 18 | 122,091808000000 | 0,00 | 0,00 | 1996201060,80 | 1965600135,59 | 44927 | 23/06/2026 |
| 19 | 121,916238000000 | 0,00 | 0,00 | 1962851431,80 | 1931171158,16 | 45032 | 23/06/2026 |
| 22 | 123,447149000000 | 0,00 | 0,00 | 1987499098,90 | 1957107011,71 | 45032 | 25/06/2026 |
| 23 | 124,128878000000 | 0,00 | 0,00 | 1992268491,90 | 1958409698,59 | 495 | 25/06/2026 |
| 24 | 123,357249000000 | 0,00 | 0,00 | 1986051708,90 | 1951102582,57 | 46351 | 29/06/2026 |
| 25 | 124,535680000000 | 0,00 | 0,00 | 2005024448,00 | 1969491622,42 | 46801 | 29/06/2026 |
| 26 | 125,605587000000 | 0,00 | 0,00 | 2022249950,70 | 1987496496,13 | 47135 | 29/06/2026 |
| 29 | 125,873845000000 | 0,00 | 0,00 | 2020275212,25 | 1985865487,20 | 47544 | 01/07/2026 |
| 30 | 125,165523000000 | 0,00 | 0,00 | 2015164920,30 | 1984839249,52 | 47544 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |