| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,237335000000 | 0,00 | 0,00 | 1157963771,00 | 1158100738,49 | 232 | 05/06/2026 |
| 02 | 51,059197000000 | 51059197,00 | 0,00 | 1204997049,20 | 1205182667,39 | 262 | 08/06/2026 |
| 03 | 50,664986000000 | 0,00 | 0,00 | 1195693669,60 | 1195849652,86 | 264 | 05/06/2026 |
| 05 | 50,150806000000 | 4012064,48 | 0,00 | 1187571086,08 | 1187740438,96 | 241 | 09/06/2026 |
| 08 | 49,964982000000 | 1998599,28 | 0,00 | 1185169373,04 | 1185159557,35 | 241 | 10/06/2026 |
| 09 | 49,930498000000 | 0,00 | 0,00 | 1184351412,56 | 1184351225,75 | 245 | 11/06/2026 |
| 10 | 50,112437000000 | 124278843,76 | 0,00 | 1312945849,40 | 1313061271,68 | 277 | 12/06/2026 |
| 11 | 50,936537000000 | 2037461,48 | 0,00 | 1336574730,88 | 1336608846,25 | 277 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,158742000000 | 14324447,76 | 0,00 | 1356729837,84 | 1356784904,54 | 287 | 17/06/2026 |
| 15 | 51,091445000000 | 0,00 | 0,00 | 1354945121,40 | 1355012992,76 | 293 | 17/06/2026 |
| 16 | 50,803345000000 | 71124683,00 | 0,00 | 1418429392,40 | 1418568015,72 | 293 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,443555000000 | 0,00 | 0,00 | 1408384055,60 | 1408497254,55 | 299 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,338527000000 | 20135410,80 | 0,00 | 1425587084,64 | 1425730846,92 | 302 | 23/06/2026 |
| 19 | 50,020817000000 | 0,00 | 0,00 | 1416589537,44 | 1416738241,72 | 304 | 23/06/2026 |
| 22 | 50,338307000000 | 38257113,32 | 0,00 | 1463837967,56 | 1464030601,21 | 304 | 25/06/2026 |
| 23 | 50,269614000000 | 0,00 | 0,00 | 1461840375,12 | 1462013659,37 | 304 | 25/06/2026 |
| 24 | 50,466635000000 | 0,00 | 0,00 | 1467569745,80 | 1467754454,71 | 304 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,636930000000 | 8101908,80 | 0,00 | 1480623833,20 | 1480830926,97 | 353 | 29/06/2026 |
| 26 | 50,546425000000 | 0,00 | 0,00 | 1477977467,00 | 1478196361,16 | 353 | 29/06/2026 |
| 29 | 50,624133000000 | 0,00 | 0,00 | 1480249648,92 | 1480481764,60 | 353 | 01/07/2026 |
| 30 | 50,647578000000 | 0,00 | 0,00 | 1480935180,72 | 1481180380,92 | 353 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |