| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,809353000000 | 0,00 | 0,00 | 400377701,64 | 400360879,62 | 158 | 05/06/2026 |
| 02 | 50,652086000000 | 2026083,44 | 0,00 | 401164521,12 | 401149306,94 | 159 | 08/06/2026 |
| 03 | 50,139330000000 | 0,00 | 0,00 | 397103493,60 | 397092650,70 | 160 | 05/06/2026 |
| 05 | 49,246519000000 | 0,00 | 0,00 | 390032430,48 | 390025093,55 | 165 | 09/06/2026 |
| 08 | 48,937998000000 | 0,00 | 0,00 | 387588944,16 | 387584848,79 | 165 | 10/06/2026 |
| 09 | 49,008299000000 | 0,00 | 0,00 | 388145728,08 | 388146000,40 | 170 | 11/06/2026 |
| 10 | 49,482821000000 | 1979312,84 | 0,00 | 393883255,16 | 393885735,56 | 187 | 12/06/2026 |
| 11 | 50,766807000000 | 0,00 | 0,00 | 404103783,72 | 404110768,00 | 187 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,003303000000 | 4080264,24 | 0,00 | 410066556,12 | 410073620,64 | 189 | 17/06/2026 |
| 15 | 50,787107000000 | 0,00 | 0,00 | 408328340,28 | 408339360,76 | 189 | 17/06/2026 |
| 16 | 50,587234000000 | 0,00 | 0,00 | 406721361,36 | 406735298,61 | 188 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,246805000000 | 0,00 | 0,00 | 403984312,20 | 404002529,81 | 190 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,146459000000 | 18052725,24 | 0,00 | 421230255,60 | 421240352,06 | 193 | 23/06/2026 |
| 19 | 49,861742000000 | 0,00 | 0,00 | 418838632,80 | 418862136,30 | 194 | 23/06/2026 |
| 22 | 49,974605000000 | 0,00 | 0,00 | 419786682,00 | 419814401,63 | 6 | 25/06/2026 |
| 23 | 49,961919000000 | 0,00 | 0,00 | 419680119,60 | 419711077,03 | 6 | 25/06/2026 |
| 24 | 49,991226000000 | 0,00 | 0,00 | 419926298,40 | 419961493,24 | 6 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,142220000000 | 2005688,80 | 0,00 | 423200336,80 | 423238376,66 | 210 | 29/06/2026 |
| 26 | 49,722496000000 | 0,00 | 0,00 | 419657866,24 | 419699290,27 | 210 | 29/06/2026 |
| 29 | 49,605109000000 | 0,00 | 0,00 | 418667119,96 | 418712541,46 | 210 | 01/07/2026 |
| 30 | 49,609272000000 | 0,00 | 0,00 | 418702255,68 | 418752028,39 | 210 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |