| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,199422 | 0,00 | 0,00 | 46259826,61 | 45759494,55 | 375 | 02/06/2026 |
| 02 | 156,3014008 | 0,00 | 0,00 | 46890420,24 | 46375041,30 | 373 | 03/06/2026 |
| 03 | 153,5551243 | 0,00 | 0,00 | 46066537,31 | 45566797,04 | 374 | 05/06/2026 |
| 05 | 151,671098 | 0,00 | 0,00 | 45501329,42 | 44930318,27 | 374 | 08/06/2026 |
| 08 | 151,7427661 | 0,00 | 0,00 | 45522829,82 | 44936657,09 | 374 | 09/06/2026 |
| 09 | 153,4692822 | 0,00 | 0,00 | 46040784,67 | 45486467,54 | 373 | 10/06/2026 |
| 10 | 152,986205 | 0,00 | 0,00 | 45895861,50 | 45350917,07 | 373 | 11/06/2026 |
| 11 | 155,5302014 | 0,00 | 0,00 | 46659060,44 | 46098661,80 | 375 | 12/06/2026 |
| 12 | 155,2535708 | 0,00 | 0,00 | 46576071,25 | 46030013,60 | 375 | 15/06/2026 |
| 15 | 154,6862898 | 0,00 | 0,00 | 46405886,94 | 45873262,79 | 378 | 16/06/2026 |
| 16 | 153,5465906 | 0,00 | 0,00 | 46063977,18 | 45534157,48 | 378 | 17/06/2026 |
| 17 | 152,0070715 | 0,00 | 0,00 | 45602121,47 | 45056095,45 | 378 | 18/06/2026 |
| 18 | 152,1452434 | 0,00 | 0,00 | 45643573,03 | 45093789,34 | 381 | 19/06/2026 |
| 19 | 152,3539643 | 0,00 | 0,00 | 45706189,29 | 44945049,00 | 381 | 22/06/2026 |
| 22 | 153,6693053 | 0,00 | 0,00 | 46100791,59 | 45520655,95 | 382 | 23/06/2026 |
| 23 | 153,7814988 | 0,00 | 0,00 | 46134449,66 | 47085717,55 | 381 | 24/06/2026 |
| 24 | 153,7768081 | 0,00 | 0,00 | 46133042,43 | 45513844,65 | 381 | 25/06/2026 |
| 25 | 154,9000782 | 0,00 | 0,00 | 46470023,47 | 45833104,23 | 383 | 26/06/2026 |
| 26 | 156,3114149 | 0,00 | 0,00 | 46893424,49 | 46256248,36 | 383 | 29/06/2026 |
| 29 | 156,498189 | 0,00 | 0,00 | 46949456,72 | 46298205,82 | 386 | 30/06/2026 |
| 30 | 155,5337165 | 0,00 | 0,00 | 46660114,95 | 46120059,24 | 386 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |