| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,903059000000 | 85332141,30 | 0,00 | 4524277689,72 | 4525000026,05 | 54015 | 02/06/2026 |
| 02 | 121,924073000000 | 0,00 | 0,00 | 4525057630,41 | 4525980549,12 | 54086 | 03/06/2026 |
| 03 | 121,845401000000 | 0,00 | 0,00 | 4522137810,38 | 4523104200,21 | 54309 | 05/06/2026 |
| 05 | 121,695483000000 | 0,00 | 0,00 | 4516573789,93 | 4517583623,07 | 54649 | 08/06/2026 |
| 08 | 121,689550000000 | 0,00 | 0,00 | 4516353604,62 | 4516702580,68 | 53514 | 09/06/2026 |
| 09 | 121,775843000000 | 170486180,20 | 0,00 | 4690042427,43 | 4690134952,59 | 53661 | 10/06/2026 |
| 10 | 121,957006000000 | 0,00 | 0,00 | 4697019692,73 | 4697457099,43 | 53817 | 11/06/2026 |
| 11 | 122,318720000000 | 0,00 | 0,00 | 4710950635,86 | 4711436969,80 | 53975 | 12/06/2026 |
| 12 | 122,442478000000 | 0,00 | 0,00 | 4715717047,15 | 4716252441,00 | 54080 | 15/06/2026 |
| 15 | 122,453886000000 | 0,00 | 0,00 | 4716156393,49 | 4716728420,64 | 54276 | 16/06/2026 |
| 16 | 122,465119000000 | 0,00 | 0,00 | 4716589027,45 | 4717206364,86 | 54476 | 17/06/2026 |
| 17 | 122,452323000000 | 0,00 | 0,00 | 4716096183,52 | 4716758835,30 | 54444 | 18/06/2026 |
| 18 | 122,498046000000 | 36749413,80 | 0,00 | 4754606588,11 | 4755251713,69 | 54628 | 19/06/2026 |
| 19 | 122,494725000000 | 0,00 | 0,00 | 4754477675,32 | 4755221239,10 | 54709 | 22/06/2026 |
| 22 | 122,573987000000 | 0,00 | 0,00 | 4757554122,91 | 4758343311,79 | 54783 | 23/06/2026 |
| 23 | 122,614956000000 | 0,00 | 0,00 | 4759144276,70 | 4759979119,97 | 54908 | 24/06/2026 |
| 24 | 122,672359000000 | 0,00 | 0,00 | 4761372316,45 | 4762252829,25 | 55056 | 25/06/2026 |
| 25 | 122,752994000000 | 0,00 | 0,00 | 4764502038,60 | 4765428242,16 | 55169 | 26/06/2026 |
| 26 | 122,710917000000 | 0,00 | 0,00 | 4762868873,07 | 4763840797,20 | 55316 | 29/06/2026 |
| 29 | 122,740330000000 | 0,00 | 0,00 | 4764010521,84 | 4765028150,98 | 55497 | 30/06/2026 |
| 30 | 122,810038000000 | 0,00 | 0,00 | 4766716157,05 | 4767779502,08 | 55630 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |