| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,327675000000 | 0,00 | 0,00 | 976807518,58 | 976392984,14 | 51469 | 02/06/2026 |
| 02 | 21,400688000000 | 20330653,60 | 0,00 | 1000482142,51 | 1000073642,33 | 51650 | 03/06/2026 |
| 03 | 21,634282000000 | 9735426,90 | 0,00 | 1021138099,65 | 1020739610,02 | 51827 | 05/06/2026 |
| 05 | 20,764985000000 | 7267744,75 | 0,00 | 987375032,84 | 986982961,67 | 52770 | 08/06/2026 |
| 08 | 21,217776000000 | 0,00 | 0,00 | 1008905267,91 | 1008311310,55 | 53542 | 09/06/2026 |
| 09 | 20,960784000000 | 0,00 | 12576470,40 | 984108803,11 | 983490686,97 | 53801 | 10/06/2026 |
| 10 | 20,510372000000 | 2051037,20 | 0,00 | 965012990,13 | 964447554,11 | 54030 | 11/06/2026 |
| 11 | 21,000788000000 | 0,00 | 0,00 | 988087073,20 | 987542320,60 | 54091 | 12/06/2026 |
| 12 | 20,890082000000 | 4178016,40 | 0,00 | 987056381,93 | 986531176,35 | 54182 | 15/06/2026 |
| 15 | 21,568345000000 | 8627338,00 | 0,00 | 1027731627,19 | 1027217493,93 | 54215 | 16/06/2026 |
| 16 | 21,238890000000 | 4247778,00 | 0,00 | 1016280893,68 | 1015780028,85 | 54099 | 17/06/2026 |
| 17 | 20,983343000000 | 4196668,60 | 0,00 | 1008249625,63 | 1007764323,81 | 54146 | 18/06/2026 |
| 18 | 21,918847000000 | 1095942,35 | 0,00 | 1054296543,79 | 1053814162,58 | 54312 | 19/06/2026 |
| 19 | 21,778015000000 | 0,00 | 0,00 | 1047522541,58 | 1047049380,36 | 54313 | 22/06/2026 |
| 22 | 21,726602000000 | 3258990,30 | 0,00 | 1048308567,59 | 1047041881,84 | 54279 | 23/06/2026 |
| 23 | 21,201934000000 | 5300483,50 | 0,00 | 1028293812,40 | 1027026300,24 | 54348 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,157372000000 | 0,00 | 1057868,60 | 1025074676,83 | 1023821427,73 | 54332 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,260971000000 | 0,00 | 3189145,65 | 1026904903,80 | 1025665366,98 | 54448 | 26/06/2026 |
| 26 | 20,921437000000 | 0,00 | 3138215,55 | 1007367176,46 | 1006145523,76 | 54467 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,422947000000 | 0,00 | 0,00 | 1031514881,26 | 1030316179,97 | 54464 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,808246000000 | 0,00 | 3271236,90 | 1046795787,83 | 1045593021,97 | 54682 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |