| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,11852837 | 0,00 | 0,00 | 20094822,70 | 20322668,40 | 693 | 02/06/2026 |
| 02 | 25,10561931 | 2510561,93 | 0,00 | 22595057,38 | 22593589,57 | 807 | 03/06/2026 |
| 03 | 25,01940528 | 0,00 | 0,00 | 22517464,76 | 22516866,57 | 923 | 05/06/2026 |
| 05 | 24,94967489 | 4989934,98 | 0,00 | 27444642,38 | 27442623,19 | 2209 | 08/06/2026 |
| 08 | 24,91519238 | 0,00 | 0,00 | 27406711,62 | 27406195,89 | 2795 | 09/06/2026 |
| 09 | 24,91619010 | 4983238,02 | 0,00 | 32391047,13 | 32389163,94 | 3162 | 10/06/2026 |
| 10 | 24,94276460 | 9977105,84 | 0,00 | 42402699,82 | 42399537,79 | 3660 | 11/06/2026 |
| 11 | 25,07157815 | 0,00 | 0,00 | 42621682,87 | 42621694,37 | 3967 | 12/06/2026 |
| 12 | 25,11406457 | 0,00 | 0,00 | 42693909,78 | 42694141,15 | 4317 | 15/06/2026 |
| 15 | 25,11689665 | 7535069,00 | 0,00 | 50233793,30 | 50232191,85 | 4717 | 16/06/2026 |
| 16 | 25,08939790 | 5017879,58 | 0,00 | 55196675,39 | 55196427,57 | 6164 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,03928661 | 7511785,98 | 0,00 | 62598216,54 | 62597211,29 | 7018 | 18/06/2026 |
| 18 | 25,02233655 | 10008934,62 | 0,00 | 72564776,00 | 72563463,63 | 7472 | 19/06/2026 |
| 19 | 24,96051979 | 0,00 | 0,00 | 72385507,40 | 72387200,20 | 7833 | 22/06/2026 |
| 22 | 25,00394925 | 5000789,85 | 0,00 | 77512242,70 | 77513040,30 | 8164 | 23/06/2026 |
| 23 | 25,04965537 | 5009931,07 | 0,00 | 82663862,73 | 82665093,13 | 8500 | 24/06/2026 |
| 24 | 25,06771081 | 0,00 | 0,00 | 82723445,70 | 82726338,22 | 8771 | 25/06/2026 |
| 25 | 25,09354606 | 7528063,82 | 0,00 | 90336765,84 | 90338309,25 | 9022 | 26/06/2026 |
| 26 | 25,13255903 | 0,00 | 0,00 | 90477212,53 | 90480997,82 | 9212 | 29/06/2026 |
| 29 | 25,14219945 | 0,00 | 0,00 | 90511918,05 | 90516170,09 | 9413 | 30/06/2026 |
| 30 | 25,17195771 | 7551587,31 | 0,00 | 98170635,09 | 98173694,77 | 9603 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |