| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,071549881150 | 0,00 | 0,00 | 565891718,62 | 565889033,86 | 19202 | 02/06/2026 |
| 02 | 106,089711332670 | 0,00 | 0,00 | 565988609,96 | 565996863,72 | 19281 | 03/06/2026 |
| 03 | 106,021283078254 | 0,00 | 0,00 | 565623545,22 | 565638816,79 | 19343 | 05/06/2026 |
| 05 | 105,891011348326 | 0,00 | 0,00 | 564928545,54 | 564950832,14 | 19390 | 08/06/2026 |
| 08 | 105,885594205874 | 0,00 | 0,00 | 564899645,09 | 564865144,83 | 19454 | 09/06/2026 |
| 09 | 105,960196070327 | 0,00 | 0,00 | 565297646,04 | 565270155,38 | 19478 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,117458960493 | 0,00 | 0,00 | 566136643,55 | 566116165,48 | 19492 | 11/06/2026 |
| 11 | 106,431653594108 | 19101142,61 | 0,00 | 586970569,57 | 588158508,83 | 19522 | 12/06/2026 |
| 12 | 106,539365649641 | 0,00 | 0,00 | 587564601,56 | 587558318,27 | 19560 | 15/06/2026 |
| 15 | 106,549011590309 | 0,00 | 0,00 | 587617798,92 | 587618468,70 | 19628 | 16/06/2026 |
| 16 | 106,558732628557 | 0,00 | 0,00 | 587671410,45 | 587670159,20 | 19745 | 17/06/2026 |
| 17 | 106,547564030762 | 0,00 | 0,00 | 587609815,63 | 587614984,06 | 19837 | 18/06/2026 |
| 18 | 106,587381000542 | 10654756,40 | 0,00 | 598488144,32 | 599168551,15 | 19965 | 19/06/2026 |
| 19 | 106,584641812767 | 0,00 | 0,00 | 598472763,78 | 598489181,99 | 20090 | 22/06/2026 |
| 22 | 106,653534098962 | 0,00 | 0,00 | 598859593,97 | 598881558,50 | 20209 | 23/06/2026 |
| 23 | 106,689463507195 | 0,00 | 0,00 | 599061337,59 | 599088850,30 | 20448 | 24/06/2026 |
| 24 | 106,739425915563 | 0,00 | 0,00 | 599341876,52 | 599374920,38 | 20640 | 25/06/2026 |
| 25 | 106,809668402155 | 16010913,89 | 0,00 | 615757738,34 | 616804163,81 | 20753 | 26/06/2026 |
| 26 | 106,773309367471 | 0,00 | 0,00 | 615548128,50 | 615592317,16 | 20928 | 29/06/2026 |
| 29 | 106,798914547612 | 0,00 | 0,00 | 615695742,37 | 615745542,28 | 21066 | 30/06/2026 |
| 30 | 106,860522060597 | 10679891,45 | 0,00 | 626736961,89 | 627464575,87 | 21229 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |