| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.794.396/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,155512542835 | 0,00 | 0,00 | 485742030,82 | 485821602,13 | 112 | 02/06/2026 |
| 02 | 109,212973507779 | 0,00 | 0,00 | 485997732,11 | 486083243,07 | 111 | 03/06/2026 |
| 05 | 109,327879472959 | 0,00 | 0,00 | 486509063,65 | 486606463,04 | 113 | 08/06/2026 |
| 08 | 109,385075414113 | 0,00 | 0,00 | 486763585,59 | 486755979,67 | 114 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,442639291722 | 0,00 | 0,00 | 487019744,85 | 487018090,73 | 115 | 10/06/2026 |
| 10 | 109,499834361509 | 0,00 | 0,00 | 487274262,91 | 487278563,64 | 115 | 11/06/2026 |
| 11 | 109,556660686731 | 0,00 | 0,00 | 487527140,06 | 487537398,67 | 115 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,613816927709 | 0,00 | 0,00 | 487781485,33 | 487797704,83 | 116 | 15/06/2026 |
| 15 | 109,671082659185 | 0,00 | 0,00 | 488036317,83 | 488058501,25 | 117 | 16/06/2026 |
| 16 | 109,728592341442 | 0,00 | 0,00 | 488292235,92 | 488318863,70 | 120 | 17/06/2026 |
| 17 | 109,785888376792 | 0,00 | 32935766,52 | 455611436,77 | 455642405,46 | 121 | 18/06/2026 |
| 18 | 109,843055497795 | 0,00 | 0,00 | 455848680,32 | 455886991,69 | 123 | 19/06/2026 |
| 19 | 109,898501219502 | 0,00 | 0,00 | 456078780,06 | 456122734,54 | 121 | 22/06/2026 |
| 22 | 109,956360502039 | 0,00 | 0,00 | 456318896,08 | 456363496,40 | 121 | 23/06/2026 |
| 23 | 110,012991654184 | 0,00 | 0,00 | 456553915,36 | 456604402,47 | 122 | 24/06/2026 |
| 24 | 110,069384884268 | 0,00 | 0,00 | 456787947,27 | 456844301,60 | 122 | 25/06/2026 |
| 25 | 110,125703597513 | 0,00 | 0,00 | 457021669,93 | 457083921,58 | 122 | 26/06/2026 |
| 26 | 110,182426152142 | 0,00 | 0,00 | 457257068,53 | 457324303,29 | 123 | 29/06/2026 |
| 29 | 110,239095557062 | 0,00 | 0,00 | 457492246,56 | 457565405,55 | 123 | 30/06/2026 |
| 30 | 110,295619221275 | 0,00 | 0,00 | 457726819,77 | 457805905,77 | 123 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |