| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,658360236766 | 1095984,94 | 0,00 | 702361797,32 | 702379012,82 | 1241 | 02/06/2026 |
| 02 | 109,716246212325 | 1096583,60 | 0,00 | 703829719,45 | 703861765,38 | 1245 | 03/06/2026 |
| 05 | 109,834486784533 | 0,00 | 0,00 | 715571681,40 | 715634100,29 | 1260 | 08/06/2026 |
| 08 | 109,893746324057 | 0,00 | 0,00 | 715957757,30 | 715874110,45 | 1262 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,952311568318 | 7692562,24 | 0,00 | 724035971,68 | 723963122,91 | 1276 | 10/06/2026 |
| 10 | 110,014869583162 | 100056603,53 | 0,00 | 824561447,53 | 824450813,18 | 1286 | 11/06/2026 |
| 11 | 110,072267455123 | 0,00 | 0,00 | 824991644,58 | 824954303,43 | 1293 | 12/06/2026 |
| 12 | 110,130327540765 | 0,00 | 0,00 | 825426804,92 | 825405732,77 | 1297 | 15/06/2026 |
| 15 | 110,191597122251 | 7709122,93 | 0,00 | 833599432,23 | 833590222,80 | 1306 | 16/06/2026 |
| 16 | 110,250483203716 | 0,00 | 0,00 | 834044905,44 | 834034121,64 | 1316 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,310795773074 | 0,00 | 0,00 | 834501170,02 | 834506598,11 | 1323 | 18/06/2026 |
| 18 | 110,369801622699 | 0,00 | 0,00 | 834947549,28 | 834969194,66 | 1324 | 19/06/2026 |
| 19 | 110,428440126254 | 0,00 | 0,00 | 835391149,56 | 835429018,08 | 1328 | 22/06/2026 |
| 22 | 110,487440492799 | 0,00 | 0,00 | 835837487,33 | 835891584,28 | 1330 | 23/06/2026 |
| 23 | 110,552462251952 | 0,00 | 0,00 | 836329376,94 | 836399707,61 | 1329 | 24/06/2026 |
| 24 | 110,609338729306 | 0,00 | 0,00 | 836759647,49 | 836846195,36 | 1338 | 25/06/2026 |
| 25 | 110,667797822611 | 0,00 | 0,00 | 837201890,53 | 837304662,96 | 1350 | 26/06/2026 |
| 26 | 110,725179018615 | 0,00 | 0,00 | 837635979,28 | 837753945,52 | 1351 | 29/06/2026 |
| 29 | 110,784499967674 | 0,00 | 0,00 | 838084742,26 | 838218967,55 | 1354 | 30/06/2026 |
| 30 | 110,841828299547 | 0,00 | 0,00 | 838518431,09 | 838668920,78 | 1352 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |