| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,361989625969 | 0,00 | 0,00 | 65234863,44 | 65170266,79 | 3908 | 02/06/2026 |
| 02 | 10,575440228148 | 0,00 | 0,00 | 60718890,07 | 60655003,90 | 3899 | 03/06/2026 |
| 05 | 9,132732221493 | 0,00 | 0,00 | 52435582,05 | 52369126,33 | 3854 | 08/06/2026 |
| 08 | 9,757026949177 | 0,00 | 0,00 | 56019970,23 | 55948672,15 | 3854 | 09/06/2026 |
| 09 | 9,451882924097 | 0,00 | 0,00 | 54267985,81 | 54197401,38 | 3862 | 10/06/2026 |
| 10 | 9,170729697588 | 0,00 | 0,00 | 52653744,56 | 52583873,78 | 3864 | 11/06/2026 |
| 11 | 9,560779984099 | 0,00 | 0,00 | 54893218,28 | 54824061,15 | 3879 | 12/06/2026 |
| 12 | 9,435754079718 | 0,00 | 0,00 | 54175382,05 | 54106938,57 | 3872 | 15/06/2026 |
| 15 | 10,630167736428 | 0,00 | 0,00 | 61033108,06 | 60965378,23 | 3856 | 16/06/2026 |
| 16 | 10,495048932982 | 0,00 | 0,00 | 60257323,45 | 60190252,33 | 3857 | 17/06/2026 |
| 17 | 10,164355013498 | 0,00 | 0,00 | 58358644,31 | 58292289,23 | 3874 | 18/06/2026 |
| 18 | 10,010224070644 | 0,00 | 0,00 | 57473701,50 | 57408062,46 | 3881 | 19/06/2026 |
| 19 | 9,955081523818 | 0,00 | 0,00 | 57157100,57 | 57092177,53 | 3879 | 22/06/2026 |
| 22 | 10,424802920213 | 0,00 | 0,00 | 59854005,97 | 59789798,92 | 3885 | 23/06/2026 |
| 23 | 9,971613901054 | 0,00 | 1495742,09 | 55756279,12 | 55699119,59 | 3885 | 24/06/2026 |
| 24 | 9,577713924779 | 0,00 | 0,00 | 53553787,41 | 54990895,55 | 3882 | 25/06/2026 |
| 25 | 9,535930306305 | 0,00 | 0,00 | 53320154,31 | 54752528,31 | 3870 | 26/06/2026 |
| 26 | 10,565182051687 | 0,00 | 0,00 | 59075215,44 | 60509019,29 | 3873 | 29/06/2026 |
| 29 | 10,944640598554 | 0,00 | 0,00 | 61196957,91 | 61137338,01 | 3953 | 30/06/2026 |
| 30 | 10,606922313619 | 0,00 | 0,00 | 59308606,12 | 59249225,94 | 3940 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |