| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,003612844942 | 0,00 | 0,00 | 2327621263,37 | 2327605589,29 | 791 | 02/06/2026 |
| 02 | 117,942323775936 | 0,00 | 0,00 | 2326412336,48 | 2326414732,09 | 824 | 03/06/2026 |
| 03 | 117,539261398052 | 0,00 | 0,00 | 2318461931,08 | 2318482387,27 | 848 | 05/06/2026 |
| 05 | 117,210625450388 | 0,00 | 0,00 | 2311979587,01 | 2312018043,89 | 864 | 08/06/2026 |
| 08 | 117,037287756143 | 0,00 | 0,00 | 2308560500,99 | 2308616909,74 | 882 | 09/06/2026 |
| 09 | 117,042114980224 | 0,00 | 0,00 | 2308655717,98 | 2308730052,85 | 901 | 10/06/2026 |
| 10 | 117,160580307499 | 0,00 | 0,00 | 2310992446,57 | 2311084708,25 | 914 | 11/06/2026 |
| 11 | 117,748456151496 | 0,00 | 0,00 | 2322588297,59 | 2322698503,71 | 923 | 12/06/2026 |
| 12 | 117,951320786005 | 0,00 | 0,00 | 2326589802,50 | 2326718040,39 | 928 | 15/06/2026 |
| 15 | 117,966698405194 | 0,00 | 0,00 | 2326893126,04 | 2412853671,73 | 932 | 16/06/2026 |
| 16 | 117,804213047545 | 0,00 | 0,00 | 2323688102,36 | 2323847208,64 | 940 | 17/06/2026 |
| 17 | 117,550957974569 | 0,00 | 0,00 | 2318692646,05 | 2318869650,42 | 949 | 18/06/2026 |
| 18 | 117,463423379092 | 0,00 | 0,00 | 2316966026,15 | 2317160891,01 | 958 | 19/06/2026 |
| 19 | 117,162761532437 | 0,00 | 0,00 | 2311035471,23 | 2311248135,47 | 964 | 22/06/2026 |
| 22 | 117,354407716859 | 63267891,23 | 0,00 | 2378187072,38 | 2440884969,10 | 972 | 23/06/2026 |
| 23 | 117,582202085966 | 63371380,17 | 0,00 | 2446297714,40 | 2509862471,05 | 976 | 24/06/2026 |
| 24 | 117,661804025076 | 84659185,50 | 0,00 | 2532670331,64 | 2611240082,34 | 972 | 25/06/2026 |
| 25 | 117,784970023729 | 0,00 | 0,00 | 2535321479,76 | 2535608341,76 | 978 | 26/06/2026 |
| 26 | 117,980343392645 | 64192808,66 | 0,00 | 2603826178,68 | 2603665700,92 | 983 | 29/06/2026 |
| 29 | 118,007871830106 | 0,00 | 401226764,23 | 2203206967,07 | 2205768173,91 | 987 | 30/06/2026 |
| 30 | 118,147083502786 | 63724250,79 | 0,00 | 2269605474,09 | 2332847982,81 | 989 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |