| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,588281367450 | 21431808,78 | 0,00 | 1097309180,60 | 1096732352,79 | 1036 | 02/06/2026 |
| 02 | 143,268803673970 | 0,00 | 0,00 | 1110333228,47 | 1109779063,43 | 1061 | 03/06/2026 |
| 03 | 140,122675184595 | 0,00 | 0,00 | 1085950732,68 | 1085400588,66 | 1091 | 05/06/2026 |
| 05 | 139,058017733525 | 0,00 | 0,00 | 1077699637,43 | 1077168160,22 | 1108 | 08/06/2026 |
| 08 | 138,772812732596 | 27811603,55 | 0,00 | 1103243861,22 | 1102532172,48 | 1120 | 09/06/2026 |
| 09 | 139,706868676955 | 0,00 | 0,00 | 1110669605,98 | 1110126427,80 | 1137 | 10/06/2026 |
| 10 | 138,734813375141 | 27941373,74 | 0,00 | 1130688729,01 | 1130150614,75 | 1148 | 11/06/2026 |
| 11 | 141,078421964748 | 0,00 | 0,00 | 1149789139,01 | 1149285228,73 | 1166 | 12/06/2026 |
| 12 | 140,782466287055 | 0,00 | 0,00 | 1147377100,24 | 1146879472,91 | 1171 | 15/06/2026 |
| 15 | 140,199286341897 | 0,00 | 0,00 | 1142624183,69 | 1142131033,70 | 1174 | 16/06/2026 |
| 16 | 139,575714866831 | 21029892,95 | 0,00 | 1158478433,39 | 1158077258,03 | 906 | 17/06/2026 |
| 17 | 138,605295311569 | 0,00 | 0,00 | 1150423951,09 | 1150020976,73 | 1178 | 18/06/2026 |
| 18 | 138,463385323641 | 0,00 | 0,00 | 1149246098,19 | 1148746468,84 | 1198 | 19/06/2026 |
| 19 | 138,537764768340 | 0,00 | 0,00 | 1149863447,58 | 1149354045,63 | 1192 | 22/06/2026 |
| 22 | 140,196874115451 | 0,00 | 0,00 | 1163634055,16 | 1163147302,64 | 1183 | 23/06/2026 |
| 23 | 140,929804278258 | 0,00 | 0,00 | 1169717375,51 | 1169226146,65 | 1188 | 24/06/2026 |
| 24 | 140,328825142089 | 0,00 | 0,00 | 1164729248,68 | 1164238253,88 | 1201 | 25/06/2026 |
| 25 | 141,535152821064 | 0,00 | 0,00 | 1174741768,41 | 1174268909,37 | 1208 | 26/06/2026 |
| 26 | 142,600326842768 | 0,00 | 0,00 | 1183582712,80 | 1183099683,50 | 1210 | 29/06/2026 |
| 29 | 142,535463746351 | 0,00 | 0,00 | 1183044349,09 | 1182555192,14 | 1215 | 30/06/2026 |
| 30 | 141,576297159594 | 0,00 | 0,00 | 1175083266,42 | 1174582172,33 | 1220 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |