| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 153,309692688185 | 0,00 | 0,00 | 19930260,05 | 19898346,75 | 925 | 02/06/2026 |
| 02 | 152,377005733623 | 0,00 | 0,00 | 19809010,75 | 19777508,57 | 923 | 03/06/2026 |
| 05 | 154,690882985038 | 0,00 | 0,00 | 20109814,79 | 20076697,74 | 921 | 08/06/2026 |
| 08 | 155,154955686531 | 0,00 | 0,00 | 20170144,24 | 20151969,82 | 919 | 09/06/2026 |
| 09 | 159,891435001315 | 0,00 | 0,00 | 20785886,55 | 20768126,05 | 917 | 10/06/2026 |
| 10 | 157,718166850669 | 0,00 | 0,00 | 20503361,69 | 20486008,75 | 916 | 11/06/2026 |
| 11 | 158,317866083923 | 0,00 | 0,00 | 20581322,59 | 20564440,55 | 911 | 12/06/2026 |
| 12 | 158,167302546008 | 0,00 | 0,00 | 20561749,33 | 20545343,79 | 911 | 15/06/2026 |
| 15 | 159,752461941177 | 0,00 | 0,00 | 20767820,05 | 20751809,52 | 911 | 16/06/2026 |
| 16 | 162,209161621138 | 0,00 | 0,00 | 21087191,01 | 21067915,53 | 912 | 17/06/2026 |
| 17 | 158,390540590962 | 0,00 | 0,00 | 20590770,28 | 20563909,53 | 909 | 18/06/2026 |
| 18 | 160,447958329421 | 0,00 | 0,00 | 20858234,58 | 20831933,86 | 908 | 19/06/2026 |
| 19 | 159,560555051695 | 0,00 | 0,00 | 20742872,16 | 20717385,49 | 908 | 22/06/2026 |
| 22 | 157,882467253654 | 0,00 | 0,00 | 20524720,74 | 20499987,62 | 907 | 23/06/2026 |
| 23 | 155,514655462489 | 0,00 | 0,00 | 20216905,21 | 20192818,66 | 906 | 24/06/2026 |
| 24 | 149,932142597564 | 0,00 | 0,00 | 19491178,54 | 19467813,81 | 905 | 25/06/2026 |
| 25 | 150,035722213653 | 0,00 | 0,00 | 19504643,89 | 19482051,91 | 904 | 26/06/2026 |
| 26 | 148,435978330482 | 0,00 | 0,00 | 19296677,18 | 19274580,24 | 904 | 29/06/2026 |
| 29 | 146,773526131640 | 0,00 | 0,00 | 19080558,40 | 19059206,57 | 901 | 30/06/2026 |
| 30 | 149,979967094907 | 0,00 | 0,00 | 19497395,72 | 19472632,86 | 901 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |